Kredieten
Bij de Najaarsbrief wordt de financiele voortgang van de lopende kredieten bekeken. Voor kredieten waarbij een afwijking van meer dan € 10.000 wordt voorzien dienen in het kader van de rechtmatigheid bijgesteld te worden. Voor onderstaande kredieten wordt voorgesteld om tot aanpassing over te gaan.
Toelichting krediet afwijkingen (+ voordeel: kredietaframing / - nadeel: kredietophoging) | |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking |
|---|---|
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | |
Krediet 70660: auto wisselbare opbouw | -20 |
Op basis van de offerte voor de aanschaf van een nieuwe kooiwagen, die in de winter ook ingezet kan worden voor gladheidsbestrijding, blijkt het beschikbaar gestelde krediet (€ 80.000) ontoereikend. Voorgesteld wordt het krediet met € 20.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten die hieruit voortvloeien kunnen worden gecompenseerd door het vervallen van een 3-tal kredieten (sneeuwschuiven) die niet meer benodigd zijn en bij de jaarrekening 2024 afgesloten worden. | |
Krediet 70513: Strooier afzetsysteem klein | -10 |
De aanschafprijs van een nieuw strooier afzetsysteem ligt € 10.000 hoger dan het hiervoor beschikbaar gestelde krediet (€ 30.000). Voorgesteld wordt het krediet met € 10.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten die hieruit voortvloeien kunnen worden gecompenseerd door het vervallen van een 3-tal kredieten (sneeuwschuiven) die niet meer benodigd zijn en bij de jaarrekening 2024 afgesloten worden. | |
Krediet 70661: Auto open laadbak | -15 |
Voor de aanschaf van een auto met open laadbak is een aanname gedaan voor een richtprijs. Als gevolg van prijsstijgingen dient het beschikbare krediet (€ 60.000) met € 15.000 opgehoogd te worden. De aanpassing van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2025. | |
Krediet 70659: bewegwijzering signing parkeergarage | -20 |
Op basis van de offerte blijkt dat het krediet (€ 80.000) ontoereikend is en dient te worden opgehoogd. Voorgesteld wordt het krediet met 20.000 te verhogen. De aanpassing van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2025. | |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |
Krediet 70676: Heggeschaar | -35 |
Voor de vervanging in 2024 van snoeimaterieel (heggeschaar) is een krediet beschikbaar gesteld van € 27.000. In plaats van de heggeschaar is een breder inzetbare maaiarm aangeschaft. Deze aanschaf is gecombineerd met de geplande vervanging van een trekker die goedkoper is uitgevallen (zie krediet 70581). Het beschikbare krediet dient met € 35.000 opgehoogd te worden. De hogere kapitaalasten worden gecompenseerd door het behaalde voordeel op de aanschaf van de trekker. | |
Krediet 70564: Masterplan Groene Woud | -55 |
Het project Masterplan Groene Woud is in samenwerking met de HZ uitgevoerd. Door de vele aanpassingen van het ontwerp waren de ontwerp- en voorbereidingskosten aanzienlijk hoger dan geraamd. Ook waren de kosten voor externe begeleiding hoger dan vooraf was ingeschat. Het beschikbare krediet (€ 175.000) dient met € 77.000 opgehoogd te worden (raad is via memo actief geinformeerd). De aanpassing van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2025. | |
Programma Volksgezondheid en milieu | |
Krediet zelfpersende prullenbakken | -45 |
Om het acute probleem rondom zwerfafval in de binnenstad terug te dringen zijn en worden prullenbakken met ondergrondse pers aangeschaft. De capaciteit hiervan is groter en bijkomend voordeel is dat minder ledigingen nodig zijn. Voorgesteld wordt de onderschrijding op het krediet voor (rol)containers (70684) in te zetten om het aantal prullenbakken met ondergrondse pers uit te kunnen breiden. | |
Krediet 70684: containers 0,14 m3 tm 20m3 | 45 |
In 2024 wordt het jaarlijks beschikbare krediet ad € 90.000 voor (vervanging van) containers maar gedeeltelijk benut. Voorgesteld wordt om een deel van het krediet (€ 45.000) is te zetten voor de aanschaf van zelfpersende prullenbakken. | |
Krediet 70687: Hakenblok kraantrechtervoertuig | -13 |
Voor 2024 is een krediet beschikbaar gesteld van € 62.000 voor de vervanging van twee hakenblokken. Echter door schade is een extra hakenblok vervangen moeten worden. Voorgesteld wordt het beschikbare krediet met € 13.000 te verhogen. De aanpassing van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2025. | |
Krediet 70680: vervangen inventaris familiekamer | -33 |
Op basis van de opgevraagde offerte voor het renoveren van diversen ruimten binnen het crematorium is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan begroot. Voorgesteld wordt om het beschikbare krediet (€ 136.000) met € 33.000 te verhogen. De aanpassing van de kapitaallasten wordt verwerkt in de begroting 2025. | |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Krediet 70581: Trekker(Massey Ferguson MF3640) | 32 |
Voor de vervanging van een voertuig (trekker) is een krediet van € 106.000 beschikbaar gesteld. De uiteindelijke aanschaf is echter gunstiger uitgevallen waardoor het krediet met € 32.000 neerwaarts kan worden bijgesteld (zie verder toelichting krediet 70676). |